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Gestion Financière

 


Domaines fonctionnels

  • Comptabilité générale
  • Comptabilité de tiers/Analytique/Trésorerie
  • Comptabilité budgétaire et d'engagement
  • Gestion des immobilisations
 

                  Référentiel financier                                                                         

 

Contexte général

 
Solution nativement multilingue, multisociété, multisite, 
multidevise, multiréférentiel comptable et multilégislation.
  • Multilingue : capacité à parler la langue des utilisateurs et celle des partenaires. Cette fonctionnalité concerne l'interface et les descriptions
  • Multisociété : possibilité de gérer plusieurs entités dans une base de données unique. Une organisation peut ainsi disposer d'un seul et même référentiel tout en dédiant certaines données à un ou plusieurs sites/entreprises
  • Multisite : possibilité de gérer plusieurs structures au sein d'une entreprise selon les spécificités métier, organisationnelles ou géographiques
  • Multidevise : possibilité de gérer la devise de transaction. Les montants indiqués dans cette devise sont convertis dans une devise de référentiel comptable
  • Multiréférentiel comptable : possibilité de définir plusieurs référentiels comptables pour une entreprise. Ces référentiels peuvent ensuite être soit partagés, soit dédiés
  • Multilégislation : possibilité de gérer différentes sociétés situées dans différents pays. Dans ce cas, les règles locales s'appliquent selon le contexte. Elles peuvent être définies en fonction de paramètres définis par l'utilisateur ou inclure des processus dédiés
 

Modèles et référentiels comptables

 

  • Chaque société est associée à un modèle comptable qui définit les référentiels utilisés (jusqu'à 10)
  • Un référentiel comporte une devise, un calendrier, un plan comptable et des dimensions analytiques
  • Il est possible de définir jusqu'à neuf dimensions analytiques par référentiel comptable et jusqu'à 20 dimensions analytiques par modèle
  • Les plans comptables et les dimensions peuvent être partagés ou spécifiques à plusieurs entités

 

Sociétés et sites

 

  • Multisite, multisociété
  • Regroupements (de sites, de sociétés) permettant une vue agrégée transversale (par activité, par fonction, par lieu géographique), en consultation ou en édition
  • Chaque société est associée à un modèle comptable et une législation
  • Automatisation des flux inter-sites
  • Automatisation des flux inter-sociétés (flux réciproques) d'achat et de vente

 

Devises

 

  • Nombre illimité de devises et de taux de change saisis manuellement ou importés
  • Nombre illimité de types de taux : quotidiens, mensuels, moyens, budget…
  • Association de devises à des comptes et des tiers
  • Opérations en devise étrangère, conversion automatique dans la devise de référentiel
  • Arrondis automatiques
  • Écarts de change au lettrage des comptes
  • Écarts de conversion actif/passif en fin de période/exercice, en réel ou en simulé

 

Calendriers

  • Un calendrier par référentiel comptable, jusqu'à 24 périodes par calendrier
  • Période de report à nouveau en début d'année et période d'ajustement en fin d'année
  • Procédures de clôture mensuelle, annuelle avec processus automatiques de comptabilisation des flux amont, des provisions et des contrôles fonctionnels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journaux

 

  • Pas de limite du nombre de journaux gérésTypes prédéfinis (ventes, achats, stocks, opérations diverses, reports à nouveau, clôture), partagés ou spécifiques à un référentiel
  • Date de validité contrôlée
  • Possibilité de fermer des journaux sur une période, indépendamment de la clôture comptable de la période
  • Réservation à un site, une société, un groupe de sites
  • Comptes fréquents, comptes interdits

 

Comptes

 

  • Longueur de compte fixe ou variable, alphanumérique ou numérique, paramétrable
  • Date de validité contrôlée
  • Restriction à un site, une société, un groupe de site
  • Gestion en quantité et en montant
  • Définition des règles de gestion de chaque compte (classe, lettrable, centralisable, collectif, suivi en analytique, gestion des taxes, sens par défaut, sens normal du solde, flux au débit ou au crédit, gestion du partenaire…)
  • Définition des règles de propagation entre référentiels comptables (détermination du compte à partir de la saisie du compte dans un autre référentiel)
  • Jusqu'à neuf dimensions analytiques (par exemple département, centre de coût, ligne de produit…)
  • Agrégation par pyramides multiniveaux (jusqu'à 99), nombre illimité de pyramides

 

Tiers

  • Identification unique des tiers, enrichissement des informations en fonction de leur rôle (client, fournisseur, transporteur, commissionnaire, commercial)
  • Déclinaison des règles (conditions de paiement, gestion des taxes) par société et par rôle
  • Définition de tiers divers, par exemple les comptes de banque, les comptes d'emprunt
  • Nombre illimité d'adresses avec leur rôle (commande, livraison, facturation, règlement…)
  • Nombre illimité d'identifications bancaires pour une adresse
  • Gestion pour chaque tiers client/fournisseur du tiers payé/payant, du commissionnaire, du tiers groupe et du tiers risque
  • Gestion du risque (commercial, financier), contrôle paramétrable de l'en-cours


 Dimensions

  • Date de validité contrôlée
  • Réservation à un site, une société, un groupe de sites
  • Contrôle de compatibilité entre compte et dimension, et entre dimension et dimension (exemple : pas de département R&D à New York)
  • Gestion en quantité et en montant
  • Agrégation par pyramides multiniveaux (jusqu'à 99), nombre illimité de pyramides

 

Partenaire et flux intersociété

  • Flux par défaut au débit et au crédit, suivant le compte
  • Gestion du partenaire inter-société
  • Balance et grand livre de pré-consolidation justifiant les flux réciproques et agrégeant les comptes en fonction des besoins du plan comptable de consolidation

 

 

 

 

 

 

 

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