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Budget
 
 

Budgets analytiques

  • Définition des budgets, en nombre illimité, sur la base des éléments suivants: 
    • Niveau : société ou site
    • Devise
    • Calendrier, qui peut être différent du calendrier comptable (période, départ et fin)
    • Plan de nature budgétaire, qui peut être commun, déduit (regroupement) de la comptabilité générale/analytique ou dédié
    • Jusqu'à neuf dimensions croisées qui peuvent être dédiées, communes ou déduites (regroupement) de la comptabilité générale/analytique
  • Pour un budget, nombre illimité de versions, avec un statut (élaboration, actif, fermé)
  • Saisie des budgets par saisie directe ou par OD budgétaires permettant de tracer les modifications
  • Transactions paramétrables
  • Répartition automatique d'un budget annuel par période, avec des clés de répartitions temporelles
  • Procédure automatique d'alimentation d'une version de budget à partir d'une autre version, ou d'un budget par un autre. Définition de formules budgétaires (report du budget initial, du réalisé, réévaluation par coefficients…)
  • Pour les dépenses :
    • Contrôle budgétaire à l'engagement simultanément sur 10 budgets maximum
    • Workflow paramétrable de validation des engagements, avec des circuits de signature différents suivant que le budget est dépassé ou non
    • Gestion des signataires principaux et suppléants, permutation en cas d'absence, en cas de délai de réponse dépassé, escalade…
  • Consultations standard comparant le budget, l'engagé et le réalisé, avec un niveau de détail paramétrable, une piste d'audit justifiant les cumuls par le détail, la prise en compte des budgets dans les tableaux de bord paramétrables, la mise en oeuvre d'un univers décisionnel budget

 

 Budgets opérationnels

  • Définition de la structure budgétaire et des rôles de chacun (responsables, bénéficiaires, rattachement hiérarchique et/ou organisationnel)
  • Découpage des masses budgétaires par projets, enveloppes, exercices, lignes budgétaires. Gestion de l'horizon d'une enveloppe : annuel, pluriannuel. L'option pluriannuelle est particulièrement utile pour les budgets d'investissement
  • Workflow paramétrable d'approbation des différents niveaux budgétaires
  • Gestion de réserves, du montant d'atterrissage
  • Contrôle à l'engagement des dépenses, approbation électronique
  • Révisions, transferts de budgets
  • Procédure de clôture budgétaire, avec politique de report à nouveau paramétrable
  • Gestion des hors budgets

 

Gestion des engagements de dépenses

  • Fonction paramétrable de saisie ou d'importation
  • En lien avec les flux achats, génération optionnelle de pré-engagements à partir des demandes d'achat, génération d'engagements à partir des commandes
  • En date de demande d'achat/commande ou en date de réception prévisionnelle
  • En TTC, HT ou HT+TVA non déductible
  • Solde du pré-engagement lors de la commande, solde de l'engagement lors de la réception ou de la facturation
  • Contrôle budgétaire, avec circuits de signature paramétrables, pouvant être différents suivant que le budget est dépassé ou non
  • Report des engagements d'un exercice à l'autre
  • Reporting paramétrable rapprochant le budget, les pré-engagements, les engagements et le réalisé
 

 

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