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Gestion des Immobilisations
 

Cadre de la gestion des immobilisations

 

Gestion des immobilisations conforme aux normes IAS/IFRS

 

Contexte et plans d'amortissement

  • Contexte d'amortissement calé sur les référentiels comptables, pour gérer un référentiel Immobilisations dans une devise, selon un calendrier exercices et périodes intermédiairesContexte d'amortissement comptable et fiscal en liaison avec le référentiel comptable social:
    • Plan comptable pour déterminer les amortissements économiques
    • Plan fiscal pour déterminer les amortissements accélérés ou les réintégrations fiscales
    • Plan fiscal pour déterminer les amortissements qu'il est possible de différer et gérer les amortissements différés
  • Contexte d'amortissement IAS/IFRS en liaison avec le référentiel comptable IAS/IFRS (comptes consolidés)
  • Capacité à gérer jusqu'à 15 plans d'amortissement par immobilisation
 

Méthodes d'amortissement

  • Nombreuses méthodes d'amortissement (linéaire, dégressive, résiduelle, graduelle, des unités de production, constante, accélérée…)
  • Gestion de la méthode d'amortissement selon les unités d'oeuvre, au rythme de l'utilisation de l'immobilisation
  • Possibilité de paramétrer d'autres méthodes d'amortissement
  • Base et méthode d'amortissement propres à chaque plan 

 

Associations de valeurs

  • Permanence des méthodes d'amortissement par un dispositif de détermination selon la valeur :
    • soit du Code comptable Immobilisation
    • soit de la famille d'immobilisations

 

Fiche Immobilisation riche

  • Double valorisation et double imputation comptable, selon le Référentiel comptable social et selon le Référentiel comptable groupe
  • Identification du Type de détention : « En propriété », « En crédit-bail », « En location », « En concession », « En prévision »
  • Secteur d'activité pour piloter les règles de déduction de TVA
  • Visibilité des différents plans d'amortissement selon un horizon paramétrable : calcul des plans d'amortissement automatisable
  • Traçabilité des mouvements physiques et analytiques
  • Traçabilité des renouvellements pour les biens « En concession »
  • Lien avec le ou les éléments physiques rattachés à des fins d'immatriculation par code à barres et d'inventaire de contrôle
  • Lien avec leur contrat pour les biens « En crédit-bail » ou « En location » Lien avec le plan de production pour les biens amortis selon des unités d'oeuvre
  • Gestion des données relatives aux véhicules pour produire unétat préparatoire à la déclaration

Cycle de vie des immobilisations

  • Traçabilité des dépenses immobilisées
  • Issues des enregistrements des factures d'achat et des factures tiers fournisseurs
  • Constitution des immobilisations à partir des dépenses immobilisées
  • Éclatement des dépenses immobilisées
  • Regroupement des dépenses immobilisées
  • Gestion de la décomposition des immobilisations
  • Actualisations des valeurs brutes et des bases d'amortissement, dues à des avoirs ou factures complémentaires, ou à des régularisations de déductions de TVA
  • Mise en service des immobilisations
  • Affectation des immobilisations : géographique et analytique
  • Définition et actualisation des plans d'amortissement
    • Changement de méthode : durée, mode, avec effet prospectif ou rétroactif, selon les normes du plan
    • Gestion des dépréciations, pour constat d'une perte supplémentaire à celle constatée à travers l'amortissement
    • Gestion des réévaluations, selon valeur marché ou par application d'un coefficient

  • Éclatement des immobilisations, pour réaffectation ou sortie partielle
  • Cessions intra-groupes : opérations d'apport partiel d'actif, de fusion, de scission. Possibilité de simulation avant exécution.
  • Sortie d'actif (vente, mise au rebut, perte), avec calcul des plus ou moins-values
    • Possibilité de réaliser ces actions de façon élémentaire au niveau d'une fiche Immobilisation ou de façon massive sur une sélection de biens
    • Possibilité d'exécuter les processus de clôture en mode simulation

Arrêtés intermédiaires et clôture

  • Arrêtés intermédiaires selon le découpage périodique du Référentiel comptable, pour une comptabilisation provisoire ou définitive des amortissements et des mouvements de la période
  • Traçabilité et reporting des flux d'immobilisation et d'amortissement par compte et par poste
  • Journal des écritures comptables détaillées
  • Clôture d'exercice après application des régularisations annuelles de déduction de TVA pour les assujettis et redevables partiels
  • Possibilité de traiter les premiers arrêtés intermédiaires de l'exercice suivant, préalablement à la clôture de l'exercice courant
  • États prêts à l'emploi pour obtenir vos situations et vos mouvements d'immobilisations ; univers BI avec des rapports

Inventaire des immobilisations

 

  • Référentiel d'éléments physiques immatriculés
  • Élément physique porteur de l'immatriculation par code à barres, en liaison avec l'immobilisation : n éléments physiques par immobilisation
  • Gestion des affectations et des mouvements au niveau des éléments physiques, avec une phase de validation pour répercuter le mouvement sur l'immobilisation : Changement de localisation ; sortie d'actif
  • Réalisation des inventaires de contrôle, pour vérifier la sincérité des comptes d'immobilisations
    • Collecte des immatriculations avec un Pocket PC (Windows Mobile) équipé d'un lecteur code à barres et du logiciel Sage Inventory Tools pour piloter ces inventaires
    • Comparaison automatique du fichier d'inventaire et du référentiel Éléments physiques, afin d'identifier les écarts,de les corriger ou de proposer des mises à jour 

 

 Financement des immobilisations

 

  • Pour les équipements en crédit-bail ou en location : gestion de leur contrat de location-financement ou de location simple :
    • Identification et caractéristiques du contrat ; échéancier
    • Génération des écritures comptables à destination des comptes sociaux et des comptes consolidés : retraitement de la redevance dans le cas où le bien est amorti dans le référentiel comptable IAS/IFRS
    • Gestion de la fin du contrat : équipements remis au bailleur ou levée de l'option d'achat par l'acquisition des équipements
    • Production des états d'engagement financier
  • Gestion des subventions d'équipement :
    • Calcul des subventions attribuées aux projets d'investissement, imputation aux immobilisations, calcul et comptabilisation de la réintégration

Gestion des biens en concession

  • Pour les équipements mis à la disposition de l'entreprise par unconcédant, en général une collectivité locale :
    • Gestion des contrats de concession et des avenants : prolongation de la concession avec effet sur les immobilisations
    • Calcul et comptabilisation des provisions pour renouvellement
    • Amortissement de caducité
    • Renouvellement des biens en concession et traçabilité de ces renouvellements
    • Création de factures client lors de la cession de bien immobilisé

  

Reporting financier et tableaux de bord

 

Analyses

  • Clés de répartition analytique a priori
  • Procédure de répartition analytique a posteriori, consistant à ventiler les charges et les produits suivant des règles paramétrables et itératives
    • Saisies en quantité ou en montant (exemple : répartition des charges de loyer au prorata des m2 occupés par les centres de coûts)
    • Calculées en quantité ou en montant (exemple : répartition des charges de marketing au prorata du chiffre d'affaires des lignes de produits)

 

Présentation de Sage X3 Intelligence

  • Possibilité de concevoir, de distribuer et d'utiliser des rapports via une interface Microsoft Excel commune, l'accent étant mis sur le reporting financier
  • Possibilité de générer des rapports d'après les données de la plupart des systèmes externes (bases de données compatibles ODBC)
  • Versions disponibles pour les clients sur site et en ligne

 

Fonctionnalités principales de Sage X3 Intelligence

 

Portée:
  • Options robustes de reporting financier
  • Expérience 100 % Excel
  • Sources multidonnées (toutes les bases de données compatibles ODBC)Obtention de données financières en temps réel après l'exécution des rapports

Principales fonctionnalités:

  • États financiers bien conçus (présentations disponibles : État des résultats, Bilan, Flux de trésorerie, Balance de vérification)
  • Deux options disponibles pour la création, la personnalisation et la conception d'états financiers
  • Rapprochements de reporting financier

Fonctions secondaires:

  • Tableaux de bord et rapports d'exploitation
  • Bibliothèque de rapports financiers et d'exploitation supplémentaires disponibles via Sage Intelligence Report Utility
Fonctionnalité analytique: 
  • Fonctionnalité de glisser-déposer permettant de concevoir des rapports très facilement
  • Visibilité rapide sur les formules et l'arborescence
  • Création de tableaux de bord qui récapitulent les IRC dans des graphiques et diagrammes Excel
  • Zoom avant sur les soldes des comptes généraux et les transactions de comptabilité généraleTraitement rapide et mise à jour dynamique des données
  • Synthèses de compte
  • Prise en charge multidevise
  • Filtrage dimensionnel performant
  • Requêtes et formules
  • Exploitation
  • Interface utilisateur intuitive sur site et cloud
  • Analyses en libre-service
  • Conception libre-service de nouveaux états financiers
  • Distribution et ordonnancement
  • Exportation aux formats HTML, Excel et PDF
  • Multitude de ressources d'aide au démarrage
  • Rapports prêts à l'emploi
  • Présentation analytique de l'état des résultats
  • Balance de vérification analytique
  • Bilan financier
  • Présentation financière de l'état des résultats
  • Balance de vérification financière

 

 

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